Bacaan Terkini | Perdagangan (berdagang, dalam bahasa Indonesia) adalah salah satu cara paling populer untuk menghasilkan uang dengan aset kripto, namun, beberapa pengetahuan teknis diperlukan sebelum mengambil langkah ini. Harga Cryptocurrency tidak stabil, dan lingkungan perdagangan jauh lebih dinamis daripada Forex dan saham lainnya.
Mengetahui cara membaca grafik Bitcoin akan menjadi keuntungan besar saat berdagang cryptocurrency, karena akan memberikan ide yang lebih baik tentang kapan harus masuk atau keluar dari perdagangan, meningkatkan potensi keuntungan.
Panduan ini akan memberikan pengantar indikator teknis paling populer yang digunakan untuk Bitcoin dan saudaranya, serta pola grafik cryptocurrency yang umum muncul.
Ada dua metode utama untuk menganalisis pasar: teknis dan fundamental. Panduan ini akan membahas sisi teknis dari analisis grafik.
Analisis fundamental berkaitan dengan semua aspek pasar, termasuk berita, peristiwa, dampak ekonomi dan keuangan yang lebih luas, dan kondisi industri, sedangkan analisis teknis terutama berhubungan dengan grafik.
Apa itu Analisis Teknis?
Intinya, analisis teknis (TA) adalah proses melihat kondisi pasar saat ini untuk memprediksi pergerakan di masa depan. Ini berfokus pada penggunaan grafik harga untuk mengidentifikasi tren, support dan resistance, serta momentum untuk membantu pedagang (pedagang, dalam bahasa Spanyol) masuk dan keluar dari perdagangan probabilitas yang lebih tinggi.
Ini bekerja berdasarkan premis bahwa harga bergerak dalam tren, dan pergerakan ini umumnya mengikuti pola yang sudah mapan yang sebagian dapat dikaitkan dengan psikologi pasar.
Asumsi perilaku ini didasarkan pada keyakinan bahwa operator bereaksi sama ketika menghadapi situasi serupa.
Analisis teknis tidak berusaha mengukur nilai yang mendasari aset kripto. Ini menggunakan indikator matematika dan pola grafik yang dikenali untuk memprediksi kemungkinan pergerakan di masa depan.
Baik pasar Bitcoin dan crypto secara umum bergerak dalam tiga arah: naik, turun, dan samping. Pasar yang bergerak naik dianggap bullish, sedangkan pasar yang bergerak ke bawah dianggap bearish. Pasar sampingan dianggap terbatas atau terkonsolidasi. Pepatah yang paling relevan dalam hal grafik cryptocurrency adalah:
Trennya adalah teman Anda "
Arah harga jauh lebih mungkin mengikuti tren saat ini sebelum berbalik. Sentimen pasar melacak ini juga karena tren jangka panjang tidak terlalu sering berubah. Pasar bull dan bear Bitcoin dapat bertahan selama beberapa tahun sebelum akhirnya berbalik.
Dalam suatu tren mungkin ada berbagai reli, koreksi, atau pembalikan di mana tampaknya berbalik, hanya untuk melanjutkan tren asli setelah jangka waktu tertentu. Bagaimanapun, harga tidak bergerak dalam garis lurus.
Menggunakan analisis harga cryptocurrency dan pola grafik dapat mengungkapkan kemungkinan perubahan ini dalam tren dalam kerangka waktu yang berbeda.
Rata-rata bergerak
Moving Average adalah salah satu indikator teknis yang paling banyak digunakan dalam grafik harga crypto. Mereka bekerja dengan menyaring "kebisingan" dari fluktuasi harga acak jangka pendek dan menyediakan indikator lag yang mengikuti tren.
Ada dua jenis rata-rata bergerak yang digunakan dalam grafik mata uang kripto: sederhana dan eksponensial.
SMA: Simple Moving Average menggunakan rata-rata aritmatika dari harga selama periode waktu tertentu.
EMA: Rata-rata Bergerak Eksponensial menggunakan rata-rata tertimbang yang lebih mementingkan hari-hari terakhir, yang membuatnya lebih mudah menerima informasi baru.
Rata-rata pergerakan sering digunakan bersama untuk memberikan indikasi yang lebih baik tentang kapan tren akan berbalik. Jumlah hari yang digunakan untuk menghitung rata-rata bergerak juga berbeda.
Dua dari rata-rata bergerak yang paling umum digunakan untuk grafik mata uang kripto adalah 50 hari dan 200 hari, yang memungkinkan untuk mengidentifikasi pola tren jangka panjang, area support dan resistance.
Menambahkan dua indikator ini ke grafik harga Bitcoin dapat membantu mengidentifikasi kapan harga berada di batas atas atau bawah dari pergerakan potensial mereka dan ketika pembalikan tren utama sedang dalam proses.
Ketika dua garis rata-rata bergerak ini bersilangan, itu adalah sinyal penting untuk pergerakan harga di masa depan dan pembalikan tren, dan mereka diberi nama yang tepat sebagai berikut:
Golden Cross: terjadi ketika pergerakan tercepat 50 hari melintasi di atas paling lambat 200 hari. Pola pembalikan tren naik.
Death Cross - terjadi ketika pergerakan 50 hari tercepat melintasi dibawah pergerakan 200 hari yang paling lambat. Pola pembalikan tren turun.
Grafik harga Bitcoin di atas menunjukkan dua contoh yang dicatat selama setahun terakhir. Ketika pola-pola ini telah diamati, maka praCios telah meningkat atau menurun pada bulan-bulan berikutnya. Perhatikan bagaimana mereka tertinggal di belakang puncak dan dasar tren yang sebenarnya, karena pola konfirmasi ini biasanya muncul setelah pembalikan yang sebenarnya.
Moving Average juga biasanya menyediakan zona support dan resistance, menunjukkan lebih banyak momentum ke arah itu ketika harga menembusnya.
Dukungan dan perlawanan
Level support dan resistance adalah konsep kunci untuk memahami grafik harga cryptocurrency, dan mereka adalah salah satu indikator yang paling banyak digunakan. Pasar berosilasi dari waktu ke waktu, sehingga area di mana harga menelusuri kembali disebut resisten, sementara rebound dari pergerakan turun berada pada level support.
Ketika harga berulang kali kembali ke level yang sama, tanpa menembus di atasnya, resistensi di sana menguat. Demikian pula sebaliknya, ketika harga berulang kali jatuh ke level yang sama tetapi tidak lebih rendah, dukungan menguat.
Dukungan dan resistensi pada grafik BTC - Tradingview.com
Ketika harga melewati zona-zona ini, itu dikenal sebagai breakout, yang kemudian akan menemukan level support atau resistance berikutnya, baik di bawah atau di atas.
Mengetahui cara mengidentifikasi area support dan resistance ini akan membantu Anda membuat keputusan perdagangan yang lebih tepat berdasarkan tren pasar.
Fibonacci
Level retracement Fibonacci juga merupakan alat penting dalam gudang pedagang mata uang kripto. Singkatnya, Leonardo Fibonacci adalah seorang matematikawan Italia yang menemukan serangkaian angka sederhana yang menciptakan hubungan yang menggambarkan proporsi alami benda-benda di alam semesta.
Rangkaian angka memunculkan hubungan (0,236, 0,382, 0,500, 0,618, 0,764) yang dapat diterapkan pada grafik cryptocurrency untuk mengidentifikasi level retracement. Level ini digunakan untuk memprediksi area support dan resistance.
Level Fibonacci Retracement bekerja berdasarkan teori bahwa setelah pergerakan harga besar dalam satu arah, harga akan menelusuri kembali sebagian dari jalan ke level harga sebelumnya, sebelum kembali ke arah semula.
Indikator teknis lainnya
Selain moving average dan level Fibonacci, ada indikator teknis lain yang dapat diterapkan pada grafik cryptocurrency untuk melakukan analisis teknisnya masing-masing.
RSI: Relative Strength Index adalah ukuran yang mencerminkan apakah suatu aset overbought atau oversold. Ini digunakan untuk membantu pedagang mengukur kekuatan pasar. Indikator ini umumnya berjalan di bawah grafik dan berskala dari 1 hingga 100. Angka di bawah 30 menunjukkan kondisi oversold sementara di atas 70 menunjukkan bahwa aset overbought.
MACD: Konvergensi rata-rata bergerak. Divergence adalah indikator trader favorit lainnya yang menggabungkan beberapa moving averages untuk mendapatkan perbedaan untuk identifikasi tren yang lebih akurat. Ada juga histogram yang merepresentasikan perbedaan antara fast moving average dan slow moving.
Stochastic: Osilator momentum sederhana ini mengukur tingkat perubahan antara harga periode penutupan untuk memprediksi kelanjutan tren arah saat ini. Ini juga dapat digunakan untuk mengetahui apakah aset kripto telah oversold atau overbought.
Parabolic SAR: The Stop and Reversal (dalam bahasa Inggris) menempatkan poin pada grafik di atas atau di bawah candle yang menunjukkan kemungkinan pembalikan dalam pergerakan harga dan akhir tren.
Bollinger Bands - Alat ini mengukur volatilitas pasar, jadi ketika harga berada di samping, band-band tersebut berdekatan dan ketika mereka memompa atau melepaskan band-band tersebut menyebar terpisah. Pita atas dan bawah juga berfungsi sebagai level resistensi dan dukungan.
Ada indikator yang tak terhitung jumlahnya seperti Ichimoku Kinko Hyo (IKH), Average Directional Index (ADX), dan Chaikin Oscillator, tetapi mereka berada di luar cakupan panduan ini.
Ada juga indikator yang dikhususkan untuk Bitcoin, seperti volume dan likuiditas perdagangan, Hash Ribbons, Puell Multiple, Dynamic Range NVT Signal, Metcalfe Law, metrik UTXO, dan BTC Energy Value Oscillator. Namun, mereka juga berada di luar dasar-dasar pembacaan grafik dan termasuk dalam ranah analitik dan metrik rantai.
Lampu gantung
Pemahaman dasar tentang candle Jepang yang menyusun grafik cryptocurrency juga merupakan bonus.
Setiap candle digunakan untuk menggambarkan aksi harga selama periode waktu tertentu. Mereka dibentuk menggunakan harga buka, tinggi, rendah, dan tutup pada waktu yang dipilih (OHLC). Bagian padat lLilin disebut badan dan batang yang diperpanjang, sumbu.
Ada banyak pola dan sinyal berbeda yang dibuat oleh candle ini yang juga dapat membantu menentukan arah harga jika digabungkan dengan beberapa indikator teknis yang dijelaskan di atas.
Infografis di bawah ini menunjukkan beberapa pola yang paling umum.
Kerangka waktu
Ini adalah aspek yang sangat penting dari membaca grafik cryptocurrency. Grafik dapat menunjukkan gambaran pasar dalam berbagai kerangka waktu yang berbeda, yang akan mengubah sinyal indikator teknis. Itulah mengapa sangat penting untuk memperdagangkan mata uang kripto menggunakan banyak kerangka waktu.
Perangkat lunak pembuatan bagan paling populer umumnya akan menampilkan bagan dalam kerangka waktu dari 1 detik hingga satu bulan. Istilah yang Anda gunakan akan bergantung pada jenis operator.
Pengecer yang mencari keuntungan kecil yang cepat akan berdagang dalam kerangka waktu yang lebih pendek - satu menit atau kurang - sementara pedagang harian dapat menggunakan grafik 15 menit, satu jam dan empat jam. Pedagang dan penjual jangka panjang hanya akan tertarik pada grafik harian, mingguan dan bulanan.
Membaca grafik pada periode waktu yang berbeda akan memberikan gambaran yang lebih baik tentang gambaran yang lebih besar dan tren keseluruhan. Ingatlah untuk mengatakan "tren adalah teman Anda"!
Pola grafik Cryptocurrency
Pola sering muncul di grafik mata uang kripto yang mengarah pada pergerakan harga masa depan yang paling dapat diprediksi. Formasi dalam grafik ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi pembalikan dan kelanjutan tren serta momentum bullish atau bearish.
Beberapa pola grafik Bitcoin dan cryptocurrency yang paling umum dikenal adalah sebagai berikut:
Pola pembalikan: Head and Shoulders, Inverse H&S, Cup and Handle, Double Top / Bottom, Rising and Falling Wedge.
Pola kelanjutan: Panji, persegi panjang, bendera, baji naik dan turun.
Pola bilateral: Segitiga simetris, segitiga naik atau turun.
Pola grafik dua sisi adalah salah satu yang dapat menghasilkan penembusan harga di kedua arah.
Banyak pola grafik yang digunakan untuk perdagangan mata uang juga berlaku untuk kripto.
Ada cara lain untuk mengidentifikasi apakah tren akan berlanjut atau akan berbalik.
Higher high, higher low - Pola bullish yang mengindikasikan bahwa harga terus naik dan tren naik utuh. Harga terus melebihi tertinggi sebelumnya dan kemunduran tidak serendah sebelumnya.
Lower high, lower low - Pola bearish yang menunjukkan bahwa harga sedang jatuh dan tren turun utuh. Harga tidak bisa melampaui tertinggi sebelumnya, dan terendah baru terbentuk pada setiap kemunduran.
Ini sangat penting untuk diperhatikan saat memperdagangkan Bitcoin dan mata uang kripto lainnya karena memberikan gambaran yang lebih besar tentang tren secara keseluruhan.
Divergensi dapat diamati ketika ada ketidaksepakatan antara indikator dan harga atau pola grafik.
Dalam tren naik, ini terjadi ketika harga naik lebih tinggi tetapi indikatornya tidak, dan dalam tren turun, divergensi terjadi ketika harga mencapai titik yang lebih rendah, tetapi indikator tidak. Ketika divergensi terdeteksi, ada kemungkinan pembalikan harga yang lebih tinggi.
Ada pola bagan mata uang kripto lainnya, seperti Elliot Waves, yang bekerja dengan ritme alami psikologi massa di pasar, terwujud dalam gelombang.
Ada juga fraktal, yang secara alami merupakan pola berulang yang sering terlihat di grafik Bitcoin, namun ini berada di luar cakupan artikel ini.